| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 405.00 | -405.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 066.00 | 2 360.00 | 706.00 | 3 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 086.00 | 5 829.00 | 1 257.00 | 7 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 439.00 | 11 371.00 | 3 068.00 | 14 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
BZ Autres créances | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 15 292.00 | | 15 292.00 | 15 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 860.00 | | 42 860.00 | 42 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 300.00 | 11 371.00 | 45 928.00 | 57 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
DG Autres réserves | 17 206.00 | 17 206.00 | | 17 206.00 |
DH Report à nouveau | -667.00 | 3.00 | | -667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -560.00 | -671.00 | | -560.00 |
DL TOTAL (I) | 24 777.00 | 25 338.00 | | 24 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 397.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 6 952.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 730.00 | 11 985.00 | | 8 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 922.00 | 3 245.00 | | 4 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 151.00 | 27 580.00 | | 21 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 928.00 | 52 919.00 | | 45 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 151.00 | 27 580.00 | | 21 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 397.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 415.00 | | 79 415.00 | 79 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 415.00 | | 79 415.00 | 79 415.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 788.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -544.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | 197.00 | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | 197.00 | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428.00 | -197.00 | | -428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 874.00 | 92 548.00 | | 79 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 435.00 | 93 219.00 | | 80 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -560.00 | -671.00 | | -560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 440.00 | | | 14 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 584.00 | 788.00 | | 10 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 529.00 | 236.00 | | 2 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 055.00 | 552.00 | | 8 055.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
UX Autres créances clients | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
VB T. V. A. | 762.00 | | | 762.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 655.00 | | | 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
VW T.V.A. | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 151.00 | 21 151.00 | | 21 151.00 |