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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 356.00 | 5 937.00 | 153 419.00 | 159 356.00 |
040 Immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 572.00 | 6 643.00 | 154 929.00 | 161 572.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 297.00 | | 14 297.00 | 14 297.00 |
072 Créances – Autres | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
084 Disponibilités | 33 886.00 | | 33 886.00 | 33 886.00 |
092 Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 159.00 | | 53 159.00 | 53 159.00 |
110 Total général Actif | 214 731.00 | 6 643.00 | 208 088.00 | 214 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 318.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 529.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 25 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 088.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150 627.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 150 627.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 823.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 19 165.00 | | | 19 165.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 044.00 | 96 343.00 | | 149 044.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 185.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 047.00 | 101 028.00 | | 149 047.00 |
242 Autres charges externes. | 76 328.00 | 47 539.00 | | 76 328.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 346.00 | 3 904.00 | | 9 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 837.00 | 29 021.00 | | 45 837.00 |
252 Charges sociales | 16 053.00 | 13 382.00 | | 16 053.00 |
254 Dotations aux amortissements | 587.00 | 556.00 | | 587.00 |
262 Autres charges | 92.00 | 386.00 | | 92.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 244.00 | 94 787.00 | | 148 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | 803.00 | 6 241.00 | | 803.00 |
294 Charges financières | 51.00 | 27.00 | | 51.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 93.00 | | | 93.00 |
310 Bénéfice ou perte | 614.00 | 6 078.00 | | 614.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 136 081.00 | | | 136 081.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 946.00 | | | 946.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150 627.00 | | | 150 627.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 817.00 | | | 6 817.00 |