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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 487.00 | 41 940.00 | 8 547.00 | 50 487.00 |
AP Constructions | 3 533.00 | 167.00 | 3 366.00 | 3 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 447.00 | 147 146.00 | 8 300.00 | 155 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 060.00 | 6 530.00 | 4 531.00 | 11 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 073.00 | 195 783.00 | 25 290.00 | 221 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 224.00 | 1 475.00 | 140 749.00 | 142 224.00 |
BZ Autres créances | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 224 210.00 | | 224 210.00 | 224 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 377.00 | 1 475.00 | 390 902.00 | 392 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 450.00 | 197 258.00 | 416 191.00 | 613 450.00 |
CU Autres participations | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 126 470.00 | 94 793.00 | | 126 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 611.00 | 31 676.00 | | 33 611.00 |
DL TOTAL (I) | 193 619.00 | 160 008.00 | | 193 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 468.00 | 51 926.00 | | 47 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 278.00 | 8 091.00 | | 1 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 254.00 | 63 966.00 | | 107 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 573.00 | | | 66 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 572.00 | 123 983.00 | | 222 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 191.00 | 283 991.00 | | 416 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 572.00 | 123 983.00 | | 222 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 355.00 | | 454 355.00 | 454 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 355.00 | | 454 355.00 | 454 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 475.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516.00 | | | 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516.00 | | | 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -516.00 | | | -516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 594.00 | 5 697.00 | | 5 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 753.00 | 400 794.00 | | 456 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 142.00 | 369 118.00 | | 423 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 611.00 | 31 676.00 | | 33 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 891.00 | 31 421.00 | | 29 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 837.00 | | 18 236.00 | 202 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 212.00 | | 1 275.00 | 49 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 078.00 | | 16 961.00 | 153 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546.00 | | | 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 590.00 | 3 193.00 | | 192 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 390.00 | 1 550.00 | | 40 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 200.00 | 1 643.00 | | 152 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 475.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 475.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 475.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 516.00 | 33 516.00 | | 33 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 573.00 | 66 573.00 | | 66 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 142 224.00 | | | 142 224.00 |
VB T. V. A. | 42.00 | | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 47 468.00 | 47 468.00 | | 47 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 197.00 | 148 197.00 | | 148 197.00 |
VW T.V.A. | 61 867.00 | 61 867.00 | | 61 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 572.00 | 222 572.00 | | 222 572.00 |