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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 487.00 | 45 555.00 | 4 932.00 | 50 487.00 |
AP Constructions | 3 533.00 | 874.00 | 2 659.00 | 3 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 776.00 | 125 684.00 | 2 093.00 | 127 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 073.00 | 4 474.00 | 4 599.00 | 9 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 415.00 | 176 587.00 | 14 829.00 | 191 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 996.00 | | 123 996.00 | 123 996.00 |
BZ Autres créances | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 257 150.00 | | 257 150.00 | 257 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 630.00 | | 410 630.00 | 410 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 045.00 | 176 587.00 | 425 459.00 | 602 045.00 |
CU Autres participations | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 160 081.00 | 126 470.00 | | 160 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721.00 | 33 611.00 | | 721.00 |
DL TOTAL (I) | 194 340.00 | 193 619.00 | | 194 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 179.00 | 47 468.00 | | 80 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 327.00 | 1 278.00 | | 5 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 704.00 | 107 254.00 | | 94 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 909.00 | 66 573.00 | | 50 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 119.00 | 222 572.00 | | 231 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 459.00 | 416 191.00 | | 425 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 119.00 | 222 572.00 | | 231 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 834.00 | | 439 834.00 | 439 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 834.00 | | 439 834.00 | 439 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 508.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 905.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255.00 | | | 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 516.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 516.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255.00 | -516.00 | | 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143.00 | 5 594.00 | | 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 209.00 | 456 753.00 | | 444 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 488.00 | 423 142.00 | | 443 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 721.00 | 33 611.00 | | 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 054.00 | 29 891.00 | | 13 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 073.00 | | 2 550.00 | 221 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 208.00 | 191 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 208.00 | 140 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 487.00 | | | 50 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 040.00 | | 2 550.00 | 170 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546.00 | | | 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 783.00 | 13 011.00 | 32 208.00 | 195 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 940.00 | 3 615.00 | | 41 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 843.00 | 9 396.00 | 32 208.00 | 153 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 511.00 | | | 133 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 720.00 | 40 720.00 | | 40 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 909.00 | 50 909.00 | | 50 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 123 996.00 | 123 996.00 | | 123 996.00 |
VB T. V. A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 80 179.00 | 80 179.00 | | 80 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 511.00 | 133 511.00 | | 133 511.00 |
VW T.V.A. | 45 608.00 | 45 608.00 | | 45 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 119.00 | 231 119.00 | | 231 119.00 |