| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
040 Immobilisations financières | 805 811.00 | 125 841.00 | 679 969.00 | 805 811.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 810 411.00 | 130 441.00 | 679 969.00 | 810 411.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
072 Créances – Autres | 15 675.00 | | 15 675.00 | 15 675.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 157 276.00 | | 157 276.00 | 157 276.00 |
084 Disponibilités | 12 445.00 | | 12 445.00 | 12 445.00 |
092 Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 217.00 | | 188 217.00 | 188 217.00 |
110 Total général Actif | 998 628.00 | 130 441.00 | 868 186.00 | 998 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
134 Report à nouveau | | | 968 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -133 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 843 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 868 186.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 528.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 12 597.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
242 Autres charges externes. | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 216.00 | | | 216.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 216.00 | | | 216.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 572.00 | | | 14 572.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 321.00 | | | -12 321.00 |
280 Produits financiers | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
290 Produits exceptionnels | 272.00 | | | 272.00 |
294 Charges financières | 131 446.00 | | | 131 446.00 |
300 Charges exceptionnelles | 67.00 | | | 67.00 |
310 Bénéfice ou perte | -133 774.00 | | | -133 774.00 |