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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 578.00 | 5 372.00 | 205.00 | 5 578.00 |
040 Immobilisations financières | 701 016.00 | 254 927.00 | 446 089.00 | 701 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 706 594.00 | 260 300.00 | 446 294.00 | 706 594.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
072 Créances – Autres | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 194 930.00 | | 194 930.00 | 194 930.00 |
084 Disponibilités | 27 228.00 | | 27 228.00 | 27 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 158.00 | | 226 158.00 | 226 158.00 |
110 Total général Actif | 932 753.00 | 260 300.00 | 672 453.00 | 932 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
134 Report à nouveau | | | 645 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 649 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 672 453.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
242 Autres charges externes. | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 738.00 | | | 738.00 |
254 Dotations aux amortissements | 195.00 | | | 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 266.00 | | | -9 266.00 |
280 Produits financiers | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
294 Charges financières | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 509.00 | | | -4 509.00 |