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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 247.00 | 3 543.00 | 704.00 | 4 247.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AN Terrains | 60 554.00 | 34 365.00 | 26 189.00 | 60 554.00 |
AP Constructions | 282 786.00 | 148 769.00 | 134 018.00 | 282 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 360.00 | 78 562.00 | 12 798.00 | 91 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 957.00 | 42 233.00 | 48 724.00 | 90 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 776.00 | 307 471.00 | 242 306.00 | 549 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 774.00 | | 11 774.00 | 11 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 913.00 | | 82 913.00 | 82 913.00 |
BZ Autres créances | 17 954.00 | | 17 954.00 | 17 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 364.00 | | 32 364.00 | 32 364.00 |
CF Disponibilités | 105 474.00 | | 105 474.00 | 105 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 299.00 | | 251 299.00 | 251 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 075.00 | 307 471.00 | 493 605.00 | 801 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 179.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 88 414.00 | 86 753.00 | | 88 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 561.00 | 19 481.00 | | 4 561.00 |
DJ Subventions d’investissement | 703.00 | | | 703.00 |
DL TOTAL (I) | 203 679.00 | 208 414.00 | | 203 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 508.00 | 222 375.00 | | 194 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 6 994.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 377.00 | 57 569.00 | | 48 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 208.00 | 41 994.00 | | 26 208.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 14.00 | | 10.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 754.00 | | | 20 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 925.00 | 328 949.00 | | 289 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 605.00 | 537 364.00 | | 493 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 832.00 | 134 626.00 | | 116 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | 208.00 | | 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 665 289.00 | | 665 289.00 | 665 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 289.00 | | 665 289.00 | 665 289.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 721.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | 101.00 | | 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156.00 | 14 166.00 | | 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268.00 | 14 267.00 | | 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 591.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 591.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268.00 | 12 675.00 | | 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -731.00 | 495.00 | | -731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 462.00 | 692 303.00 | | 676 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 901.00 | 672 822.00 | | 671 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 561.00 | 19 481.00 | | 4 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 238.00 | | 4 692.00 | 546 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 154.00 | 549 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 154.00 | 525 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 205.00 | | 860.00 | 23 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 988.00 | | 3 822.00 | 522 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | 10.00 | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 903.00 | 46 721.00 | 1 154.00 | 261 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 387.00 | 156.00 | | 3 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 516.00 | 46 565.00 | 1 154.00 | 258 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 377.00 | 48 377.00 | | 48 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 755.00 | 20 755.00 | | 20 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 82 913.00 | | | 82 913.00 |
VB T. V. A. | 904.00 | | | 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 323.00 | 21 231.00 | 67 495.00 | 194 323.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 820.00 | | | 27 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
VP Divers | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668.00 | | | 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 819.00 | | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 726.00 | 101 726.00 | | 101 726.00 |
VW T.V.A. | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 925.00 | 116 833.00 | 67 495.00 | 289 925.00 |