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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AN Terrains | 60 554.00 | 44 554.00 | 16 000.00 | 60 554.00 |
AP Constructions | 289 500.00 | 222 264.00 | 67 236.00 | 289 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 220.00 | 99 564.00 | 20 656.00 | 120 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 773.00 | 76 452.00 | 58 321.00 | 134 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 040.00 | 449 579.00 | 187 461.00 | 637 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 088.00 | | 53 088.00 | 53 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 010.00 | 13 682.00 | 71 329.00 | 85 010.00 |
BZ Autres créances | 21 410.00 | | 21 410.00 | 21 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 305.00 | | 34 305.00 | 34 305.00 |
CF Disponibilités | 170 039.00 | | 170 039.00 | 170 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 646.00 | 13 682.00 | 354 965.00 | 368 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 686.00 | 463 261.00 | 542 426.00 | 1 005 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 176 158.00 | 140 006.00 | | 176 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 182.00 | 46 152.00 | | 25 182.00 |
DL TOTAL (I) | 311 340.00 | 296 158.00 | | 311 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 763.00 | 139 499.00 | | 130 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 447.00 | 64 143.00 | | 50 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 242.00 | 41 422.00 | | 29 242.00 |
EA Autres dettes | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 114.00 | 21 623.00 | | 14 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 085.00 | 273 206.00 | | 231 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 426.00 | 569 364.00 | | 542 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 987.00 | 162 868.00 | | 128 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 139.00 | | 45 905.00 | 601 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 004.00 | 637 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 004.00 | 610 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 563.00 | | | 26 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 521.00 | | 45 905.00 | 574 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 978.00 | 36 194.00 | 9 593.00 | 422 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 233.00 | 36 194.00 | 9 593.00 | 416 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 447.00 | 50 447.00 | | 50 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 85 010.00 | 85 010.00 | | 85 010.00 |
VB T. V. A. | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 338.00 | 28 240.00 | 97 444.00 | 130 338.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 602.00 | 104 602.00 | | 104 602.00 |
VW T.V.A. | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 085.00 | 128 987.00 | 97 444.00 | 231 085.00 |