| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 844.00 | 1 009.00 | 4 835.00 | 5 844.00 |
BT Marchandises | 130 495.00 | 1 948.00 | 128 547.00 | 130 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174 903.00 | 1 480.00 | 1 173 423.00 | 1 174 903.00 |
BZ Autres créances | 8 629.00 | | 8 629.00 | 8 629.00 |
CF Disponibilités | 22 634.00 | | 22 634.00 | 22 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 514.00 | 3 428.00 | 1 338 086.00 | 1 341 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 357.00 | 4 437.00 | 1 342 921.00 | 1 347 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 145 331.00 | 144 134.00 | | 145 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 594.00 | 11 197.00 | | 59 594.00 |
DL TOTAL (I) | 226 925.00 | 177 331.00 | | 226 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 603.00 | 65 227.00 | | 66 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 629.00 | 614 907.00 | | 897 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 390.00 | 69 307.00 | | 40 390.00 |
EA Autres dettes | 111 372.00 | 100 221.00 | | 111 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 995.00 | 849 663.00 | | 1 115 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 921.00 | 1 026 994.00 | | 1 342 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 995.00 | | | 1 115 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 789 800.00 | 304 847.00 | 3 094 646.00 | 2 789 800.00 |
FG Production vendue services | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 800 169.00 | 304 847.00 | 3 105 016.00 | 2 800 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 108 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 707 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 948.00 | |
GE Autres charges | | | 1 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 024 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142.00 | | | 142.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43.00 | 40.00 | | 43.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 112.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 112.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 570.00 | 6 772.00 | | 18 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 570.00 | 6 772.00 | | 18 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 570.00 | -660.00 | | -18 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 791.00 | 643.00 | | 5 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 108 133.00 | 2 410 561.00 | | 3 108 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 048 539.00 | 2 399 364.00 | | 3 048 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 594.00 | 11 197.00 | | 59 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 949.00 | 1 948.00 | 2 949.00 | 2 949.00 |
6T Sur comptes clients | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 429.00 | 1 948.00 | 2 949.00 | 4 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 429.00 | 1 948.00 | 2 949.00 | 4 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 948.00 | 2 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897 629.00 | 897 629.00 | | 897 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 372.00 | 111 372.00 | | 111 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
UX Autres créances clients | 1 173 423.00 | | | 1 173 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VB T. V. A. | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
VI Groupe et associés | 66 603.00 | 66 603.00 | | 66 603.00 |
VP Divers | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 220.00 | 1 193 220.00 | | 1 193 220.00 |
VW T.V.A. | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 995.00 | 1 115 995.00 | | 1 115 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 711.00 | 627.00 | | 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 442.00 | 2 508.00 | | 6 442.00 |
ST Autres comptes | 91 317.00 | 47 252.00 | | 91 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 378.00 | 33 009.00 | | 33 378.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 12 626.00 | 10 386.00 | | 12 626.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 225.00 | 12 000.00 | | 12 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 849.00 | 2 743.00 | | 1 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 560.00 | 3 370.00 | | 2 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 330 125.00 | 276 007.00 | | 330 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 344 770.00 | 236 185.00 | | 344 770.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 990.00 | 105 154.00 | | 155 990.00 |