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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 181.00 | 1 651.00 | 2 530.00 | 4 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 416.00 | 2 660.00 | 7 756.00 | 10 416.00 |
BT Marchandises | 449 433.00 | 9 390.00 | 440 043.00 | 449 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 472 999.00 | | 1 472 999.00 | 1 472 999.00 |
BZ Autres créances | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CF Disponibilités | 373 804.00 | | 373 804.00 | 373 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 303 265.00 | 9 390.00 | 2 293 875.00 | 2 303 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 681.00 | 12 050.00 | 2 301 631.00 | 2 313 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 256 508.00 | | | 256 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 125.00 | | | 81 125.00 |
DL TOTAL (I) | 359 633.00 | | | 359 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 684.00 | | | 350 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 613.00 | | | 69 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 803.00 | | | 1 459 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 724.00 | | | 60 724.00 |
EA Autres dettes | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 941 998.00 | | | 1 941 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 631.00 | | | 2 301 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 941 998.00 | | | 1 941 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 242.00 | 418.00 | | 2 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 242.00 | 418.00 | | 2 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 648.00 | 8 742.00 | | 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 648.00 | 8 742.00 | | 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 648.00 | 8 742.00 | | 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 742.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 803.00 | 1 459 803.00 | | 1 459 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
UX Autres créances clients | 1 472 999.00 | 1 472 999.00 | | 1 472 999.00 |
VB T. V. A. | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 684.00 | 350 684.00 | | 350 684.00 |
VI Groupe et associés | 69 613.00 | 69 613.00 | | 69 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 254.00 | 1 480 028.00 | 5 226.00 | 1 485 254.00 |
VW T.V.A. | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 941 998.00 | 1 941 998.00 | | 1 941 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 366.00 | | | 16 366.00 |
ST Autres comptes | 244 306.00 | | | 244 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 029.00 | | | 29 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 487 519.00 | | | 487 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 480 150.00 | | | 480 150.00 |
ZE Dividendes | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 702.00 | | | 289 702.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |