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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 966.00 | 5 880.00 | 1 086.00 | 6 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 085.00 | 6 299.00 | 2 786.00 | 9 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 120.00 | | 22 120.00 | 22 120.00 |
BZ Autres créances | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
CF Disponibilités | 70 085.00 | | 70 085.00 | 70 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 977.00 | | 101 977.00 | 101 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 062.00 | 6 299.00 | 104 763.00 | 111 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 276.00 | 5 610.00 | | 7 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 832.00 | 1 665.00 | | 18 832.00 |
DL TOTAL (I) | 37 107.00 | 18 276.00 | | 37 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 667.00 | 20 107.00 | | 49 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 988.00 | 21 525.00 | | 17 988.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 655.00 | 43 132.00 | | 67 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 763.00 | 61 408.00 | | 104 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 655.00 | 43 132.00 | | 67 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 371.00 | | 169 371.00 | 169 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 371.00 | | 169 371.00 | 169 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 495.00 | 15 468.00 | | 18 495.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44.00 | | | 44.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 10 195.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 10 195.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 030.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 030.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | -1 835.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 057.00 | 65.00 | | 3 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 368.00 | 132 464.00 | | 189 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 536.00 | 130 799.00 | | 170 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 832.00 | 1 665.00 | | 18 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 253.00 | | 832.00 | 8 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 134.00 | | 832.00 | 6 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 093.00 | 206.00 | | 6 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 674.00 | 206.00 | | 5 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 667.00 | 49 667.00 | | 49 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 22 120.00 | | | 22 120.00 |
VB T. V. A. | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708.00 | | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 799.00 | 32 799.00 | | 32 799.00 |
VW T.V.A. | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 655.00 | 67 655.00 | | 67 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 712.00 | 772.00 | | 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 243.00 | 6 049.00 | | 29 243.00 |
ST Autres comptes | 41 168.00 | 13 480.00 | | 41 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 849.00 | 10 096.00 | | 12 849.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 857.00 | 445.00 | | 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 569.00 | 1 217.00 | | 1 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 874.00 | 20 760.00 | | 33 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 593.00 | 2 977.00 | | 10 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 260.00 | 29 626.00 | | 83 260.00 |