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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 997.00 | 6 548.00 | 2 449.00 | 8 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 116.00 | 6 967.00 | 4 149.00 | 11 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 050.00 | 1 500.00 | 47 550.00 | 49 050.00 |
BZ Autres créances | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CF Disponibilités | 24 982.00 | | 24 982.00 | 24 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 292.00 | 1 500.00 | 74 792.00 | 76 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 408.00 | 8 467.00 | 78 941.00 | 87 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 207.00 | 7 276.00 | | 9 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 929.00 | 18 832.00 | | 22 929.00 |
DL TOTAL (I) | 43 137.00 | 37 107.00 | | 43 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 640.00 | 49 667.00 | | 8 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 257.00 | 17 988.00 | | 19 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 804.00 | 67 655.00 | | 35 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 941.00 | 104 763.00 | | 78 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 804.00 | 67 655.00 | | 35 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 512.00 | | 187 512.00 | 187 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 512.00 | | 187 512.00 | 187 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 490.00 | 18 495.00 | | 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 779.00 | 3 057.00 | | 3 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 005.00 | 189 368.00 | | 188 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 075.00 | 170 536.00 | | 165 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 929.00 | 18 832.00 | | 22 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 085.00 | | 2 031.00 | 9 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 116.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 966.00 | | 2 031.00 | 6 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 299.00 | 668.00 | | 6 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 880.00 | 668.00 | | 5 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 47 250.00 | 47 250.00 | | 47 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VI Groupe et associés | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 009.00 | 53 009.00 | | 53 009.00 |
VW T.V.A. | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 804.00 | 35 804.00 | | 35 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 879.00 | 712.00 | | 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 549.00 | 29 243.00 | | 8 549.00 |
ST Autres comptes | 34 276.00 | 41 212.00 | | 34 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 870.00 | 12 849.00 | | 11 870.00 |
YT Sous‐traitance | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 882.00 | 857.00 | | 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 761.00 | 1 569.00 | | 1 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 326.00 | 33 874.00 | | 36 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 637.00 | 10 593.00 | | 10 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 456.00 | | | 61 456.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |