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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 344.00 | 4 363.00 | 17 980.00 | 22 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 140.00 | 207 558.00 | 38 582.00 | 246 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 658.00 | 294 898.00 | 88 760.00 | 383 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 142.00 | 506 819.00 | 145 322.00 | 652 142.00 |
BT Marchandises | 10 551.00 | | 10 551.00 | 10 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
BZ Autres créances | 70 017.00 | | 70 017.00 | 70 017.00 |
CF Disponibilités | 108 087.00 | | 108 087.00 | 108 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 003.00 | | 220 003.00 | 220 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 145.00 | 506 819.00 | 365 326.00 | 872 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 740.00 | 34 420.00 | | 53 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 241.00 | 49 320.00 | | 36 241.00 |
DL TOTAL (I) | 100 981.00 | 94 740.00 | | 100 981.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 198.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 822.00 | 95 321.00 | | 13 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 585.00 | 3 506.00 | | 3 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 481.00 | 134 403.00 | | 143 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 031.00 | 87 062.00 | | 103 031.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | 426.00 | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 345.00 | 320 916.00 | | 264 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 326.00 | 415 656.00 | | 365 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 569 147.00 | | 1 569 147.00 | 1 569 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 147.00 | | 1 569 147.00 | 1 569 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 700 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -22 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 066.00 | |
GE Autres charges | | | 95 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 666 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 146.00 | 4 200.00 | | 5 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 006.00 | 115.00 | | 1 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 140.00 | 4 085.00 | | 4 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -409.00 | | | -409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 705 271.00 | 1 706 749.00 | | 1 705 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 030.00 | 1 657 429.00 | | 1 669 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 241.00 | 49 320.00 | | 36 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 282.00 | | 7 860.00 | 644 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 344.00 | | | 22 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 938.00 | | 7 860.00 | 621 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 754.00 | 75 066.00 | | 431 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 957.00 | 2 407.00 | | 1 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 797.00 | 72 659.00 | | 429 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 481.00 | 143 481.00 | | 143 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 121.00 | 61 121.00 | | 61 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 181.00 | 27 181.00 | | 27 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UX Autres créances clients | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
VB T. V. A. | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
VI Groupe et associés | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 499.00 | | | 81 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 978.00 | | | 31 978.00 |
VP Divers | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 508.00 | | | 20 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 895.00 | 95 895.00 | | 95 895.00 |
VW T.V.A. | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 345.00 | 264 345.00 | | 264 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |