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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 700.00 | 15 395.00 | 20 305.00 | 35 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 844.00 | 245 780.00 | 21 064.00 | 266 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 255.00 | 365 643.00 | 57 612.00 | 423 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 799.00 | 626 818.00 | 98 982.00 | 725 799.00 |
BT Marchandises | 12 535.00 | | 12 535.00 | 12 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 403.00 | | 16 403.00 | 16 403.00 |
BZ Autres créances | 25 899.00 | | 25 899.00 | 25 899.00 |
CF Disponibilités | 162 090.00 | | 162 090.00 | 162 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 464.00 | | 224 464.00 | 224 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 264.00 | 626 818.00 | 323 446.00 | 950 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 877.00 | 53 740.00 | | 19 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 698.00 | -33 863.00 | | 53 698.00 |
DL TOTAL (I) | 84 575.00 | 30 877.00 | | 84 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 925.00 | 45 335.00 | | 27 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431.00 | 36 751.00 | | 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 300.00 | 146 499.00 | | 122 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 216.00 | 104 737.00 | | 88 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 871.00 | 333 321.00 | | 238 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 446.00 | 364 199.00 | | 323 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 113.00 | | 15 686.00 | 710 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 690 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 300.00 | | 400.00 | 35 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 813.00 | | 15 286.00 | 674 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 405.00 | 38 413.00 | | 588 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 729.00 | 6 666.00 | | 8 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 676.00 | 31 747.00 | | 579 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 300.00 | 122 300.00 | | 122 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 352.00 | 53 352.00 | | 53 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 459.00 | 20 459.00 | | 20 459.00 |
UX Autres créances clients | 16 403.00 | 16 403.00 | | 16 403.00 |
VB T. V. A. | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 925.00 | 17 585.00 | 10 340.00 | 27 925.00 |
VI Groupe et associés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 410.00 | | | 17 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 085.00 | 19 085.00 | | 19 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 220.00 | 44 220.00 | | 44 220.00 |
VW T.V.A. | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 871.00 | 228 531.00 | 10 340.00 | 238 871.00 |