| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 428.00 | 372.00 | 1 056.00 | 1 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 915.00 | 372.00 | 604 543.00 | 604 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 635.00 | | 19 635.00 | 19 635.00 |
BZ Autres créances | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
CF Disponibilités | 62 742.00 | | 62 742.00 | 62 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 172.00 | | 85 172.00 | 85 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 087.00 | 372.00 | 689 715.00 | 690 087.00 |
CU Autres participations | 603 487.00 | | 603 487.00 | 603 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 180 793.00 | 130 581.00 | | 180 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 428.00 | 50 213.00 | | 85 428.00 |
DL TOTAL (I) | 267 322.00 | 181 893.00 | | 267 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 784.00 | 240 761.00 | | 364 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 884.00 | 39 662.00 | | 32 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 214.00 | 1 349.00 | | 1 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 673.00 | 13 318.00 | | 14 673.00 |
EA Autres dettes | 8 839.00 | 8 161.00 | | 8 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 394.00 | 303 251.00 | | 422 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 715.00 | 485 145.00 | | 689 715.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 884.00 | | | 32 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 328.00 | | 171 328.00 | 171 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 328.00 | | 171 328.00 | 171 328.00 |
FQ Autres produits | | | 15 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372.00 | |
GE Autres charges | | | 15 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -32.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 027.00 | 14 639.00 | | 25 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 504.00 | 148 751.00 | | 201 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 076.00 | 98 538.00 | | 116 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 428.00 | 50 213.00 | | 85 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 805.00 | | 178 653.00 | 426 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 543.00 | 604 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 167.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 376.00 | 1 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167.00 | | | 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376.00 | | 1 428.00 | 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 262.00 | | 177 225.00 | 426 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543.00 | 372.00 | 543.00 | 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376.00 | 372.00 | 376.00 | 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
UX Autres créances clients | 19 635.00 | | | 19 635.00 |
VB T. V. A. | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 615.00 | 61 886.00 | 253 904.00 | 364 615.00 |
VI Groupe et associés | 32 884.00 | 32 884.00 | | 32 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 045.00 | | | 53 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 895.00 | | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 430.00 | 22 430.00 | | 22 430.00 |
VW T.V.A. | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 394.00 | 119 665.00 | 253 904.00 | 422 394.00 |