| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 428.00 | 849.00 | 579.00 | 1 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 915.00 | 849.00 | 604 066.00 | 604 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 420.00 | | 29 420.00 | 29 420.00 |
BZ Autres créances | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CF Disponibilités | 77 594.00 | | 77 594.00 | 77 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 452.00 | | 108 452.00 | 108 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 367.00 | 849.00 | 712 518.00 | 713 367.00 |
CU Autres participations | 603 487.00 | | 603 487.00 | 603 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 266 222.00 | 180 793.00 | | 266 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 872.00 | 85 428.00 | | 90 872.00 |
DL TOTAL (I) | 358 193.00 | 267 322.00 | | 358 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 870.00 | 364 784.00 | | 302 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 266.00 | 32 884.00 | | 32 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 307.00 | 1 214.00 | | 2 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 131.00 | 14 673.00 | | 7 131.00 |
EA Autres dettes | 9 751.00 | 8 839.00 | | 9 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 324.00 | 422 394.00 | | 354 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 518.00 | 689 715.00 | | 712 518.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 266.00 | | | 32 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 729.00 | | 182 729.00 | 182 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 729.00 | | 182 729.00 | 182 729.00 |
FQ Autres produits | | | 13 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477.00 | |
GE Autres charges | | | 13 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 797.00 | 25 027.00 | | 24 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 461.00 | 201 504.00 | | 211 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 589.00 | 116 076.00 | | 120 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 872.00 | 85 428.00 | | 90 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 915.00 | | | 604 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603 487.00 | | | 603 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372.00 | 477.00 | | 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372.00 | 477.00 | | 372.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
UX Autres créances clients | 29 420.00 | 30 858.00 | | 29 420.00 |
VB T. V. A. | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 729.00 | 62 534.00 | 231 554.00 | 302 729.00 |
VI Groupe et associés | 32 266.00 | 32 266.00 | | 32 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 886.00 | | | 61 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 857.00 | 30 857.00 | | 30 857.00 |
VW T.V.A. | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 324.00 | 114 129.00 | 231 554.00 | 354 324.00 |