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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 805 694.00 | | 805 694.00 | 805 694.00 |
BZ Autres créances | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CF Disponibilités | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 792.00 | | 806 792.00 | 806 792.00 |
CU Autres participations | 805 694.00 | | 805 694.00 | 805 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 609.00 | 56 383.00 | | 53 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 315.00 | -2 773.00 | | 71 315.00 |
DL TOTAL (I) | 135 924.00 | 64 609.00 | | 135 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 899.00 | 180 936.00 | | 104 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 116.00 | 563 707.00 | | 563 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 868.00 | 745 145.00 | | 670 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 792.00 | 809 754.00 | | 806 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 718.00 | 745 145.00 | | 54 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 509.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 700.00 | 11 514.00 | | 13 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 759.00 | -3 540.00 | | 3 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 18 878.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 685.00 | 21 651.00 | | 28 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 315.00 | -2 773.00 | | 71 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VB T. V. A. | 151.00 | | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 899.00 | 76 749.00 | 28 150.00 | 104 899.00 |
VI Groupe et associés | 563 116.00 | 563 116.00 | | 563 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 528.00 | | | 75 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 868.00 | 642 718.00 | 28 150.00 | 670 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 555.00 | 1 788.00 | | 2 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | 121.00 | | 45.00 |
ST Autres comptes | 3 481.00 | 4 063.00 | | 3 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 555.00 | 1 788.00 | | 2 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 526.00 | 4 184.00 | | 3 526.00 |