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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 805 694.00 | | 805 694.00 | 805 694.00 |
BZ Autres créances | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CF Disponibilités | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 040.00 | | 806 040.00 | 806 040.00 |
CU Autres participations | 805 694.00 | | 805 694.00 | 805 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 924.00 | 53 609.00 | | 124 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 291.00 | 71 315.00 | | 22 291.00 |
DL TOTAL (I) | 158 215.00 | 135 924.00 | | 158 215.00 |
DP Provisions pour risques | 14 293.00 | | | 14 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 293.00 | | | 14 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 684.00 | 104 899.00 | | 26 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 880.00 | 563 116.00 | | 604 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 465.00 | 2 351.00 | | 1 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 531.00 | 670 868.00 | | 633 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 040.00 | 806 792.00 | | 806 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 531.00 | 54 718.00 | | 633 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 760.00 | 13 700.00 | | 7 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 713.00 | 3 759.00 | | -7 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 396.00 | 100 000.00 | | 43 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 105.00 | 28 685.00 | | 21 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 291.00 | 71 315.00 | | 22 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 293.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 293.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VB T. V. A. | 151.00 | | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 684.00 | 26 684.00 | | 26 684.00 |
VI Groupe et associés | 604 880.00 | 604 880.00 | | 604 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 214.00 | | | 78 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 531.00 | 633 531.00 | | 633 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 447.00 | 2 555.00 | | 1 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 45.00 | | |
ST Autres comptes | 1 869.00 | 3 481.00 | | 1 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 447.00 | 2 555.00 | | 1 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 869.00 | 3 526.00 | | 1 869.00 |