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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
AH Fonds commercial | 81 800.00 | | 81 800.00 | 81 800.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 737.00 | 48 926.00 | 34 812.00 | 83 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 552.00 | 49 941.00 | 116 612.00 | 166 552.00 |
BT Marchandises | 44 601.00 | | 44 601.00 | 44 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 045.00 | 8 260.00 | 460 785.00 | 469 045.00 |
BZ Autres créances | 26 111.00 | | 26 111.00 | 26 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 177 925.00 | | 177 925.00 | 177 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 800.00 | 8 260.00 | 733 540.00 | 741 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 352.00 | 58 200.00 | 850 152.00 | 908 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 265 867.00 | 206 316.00 | | 265 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 530.00 | 79 552.00 | | 167 530.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 185.00 | 5 442.00 | | 4 185.00 |
DL TOTAL (I) | 443 082.00 | 296 809.00 | | 443 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 554.00 | 85 882.00 | | 53 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 346.00 | 2 070.00 | | 3 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 355.00 | 139 154.00 | | 120 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 352.00 | 108 614.00 | | 202 352.00 |
EA Autres dettes | 12 443.00 | 7 563.00 | | 12 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 020.00 | 16 353.00 | | 15 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 069.00 | 359 636.00 | | 407 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 152.00 | 656 445.00 | | 850 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 651.00 | 306 673.00 | | 387 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 645.00 | 480.00 | | 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 344 460.00 | 17 398.00 | 1 361 858.00 | 1 344 460.00 |
FG Production vendue services | 613 288.00 | | 613 288.00 | 613 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 957 748.00 | 17 398.00 | 1 975 146.00 | 1 957 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 008 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 846 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 640.00 | |
GE Autres charges | | | 20 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 885.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 378.00 | 8 809.00 | | 5 378.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76.00 | | | 76.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 757.00 | 841.00 | | 2 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 757.00 | 841.00 | | 2 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | 457.00 | | 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667.00 | 457.00 | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 089.00 | 384.00 | | 2 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 151.00 | 22 828.00 | | 61 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 012 401.00 | 1 477 364.00 | | 2 012 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 844 871.00 | 1 397 812.00 | | 1 844 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 530.00 | 79 552.00 | | 167 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 404.00 | 9 165.00 | | 14 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 380.00 | 4 431.00 | | 5 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 578.00 | 12 578.00 | | 21 578.00 |
ST Autres comptes | 164 804.00 | 126 167.00 | | 164 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 739.00 | 29 195.00 | | 28 739.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 11.00 | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 431.00 | 23 553.00 | | 44 431.00 |
YT Sous‐traitance | 94 180.00 | 42 898.00 | | 94 180.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 737.00 | 6 006.00 | | 6 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 817.00 | 1 171.00 | | 2 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 198.00 | 5 602.00 | | 8 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 432 431.00 | 295 147.00 | | 432 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 215.00 | 149 277.00 | | 217 215.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 038.00 | 216 844.00 | | 316 038.00 |