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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
AH Fonds commercial | 81 800.00 | | 81 800.00 | 81 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 190.00 | 63 477.00 | 48 714.00 | 112 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 870.00 | | 27 870.00 | 27 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 185.00 | 64 492.00 | 160 693.00 | 225 185.00 |
BT Marchandises | 107 345.00 | | 107 345.00 | 107 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 981.00 | 5 640.00 | 567 341.00 | 572 981.00 |
BZ Autres créances | 50 718.00 | | 50 718.00 | 50 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 210 311.00 | | 210 311.00 | 210 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 180.00 | 5 640.00 | 962 541.00 | 968 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 365.00 | 70 131.00 | 1 123 234.00 | 1 193 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 404 397.00 | 265 867.00 | | 404 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 196.00 | 167 530.00 | | 203 196.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 929.00 | 4 185.00 | | 2 929.00 |
DL TOTAL (I) | 616 021.00 | 443 082.00 | | 616 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 851.00 | 53 554.00 | | 67 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 122.00 | 3 346.00 | | 4 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 666.00 | 120 355.00 | | 160 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 514.00 | 202 352.00 | | 235 514.00 |
EA Autres dettes | 23 495.00 | 12 443.00 | | 23 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 564.00 | 15 020.00 | | 15 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 213.00 | 407 069.00 | | 507 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 234.00 | 850 152.00 | | 1 123 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 290.00 | 387 651.00 | | 458 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 825.00 | 645.00 | | 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 552.00 | | 58 633.00 | 166 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 815.00 | | | 82 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 737.00 | | 56 323.00 | 83 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 310.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 941.00 | 14 551.00 | | 49 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 926.00 | 14 551.00 | | 48 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 666.00 | 160 666.00 | | 160 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 823.00 | 128 823.00 | | 128 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 934.00 | 62 934.00 | | 62 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 073.00 | 16 073.00 | | 16 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 495.00 | 23 495.00 | | 23 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
UX Autres créances clients | 566 213.00 | 566 213.00 | | 566 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VB T. V. A. | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 027.00 | 18 104.00 | 48 923.00 | 67 027.00 |
VI Groupe et associés | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 739.00 | | | 49 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 534.00 | | | 35 534.00 |
VP Divers | 17 962.00 | 17 962.00 | | 17 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 429.00 | 29 429.00 | | 29 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 334.00 | 628 024.00 | 2 310.00 | 630 334.00 |
VW T.V.A. | 16 134.00 | 16 134.00 | | 16 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 213.00 | 458 290.00 | 48 923.00 | 507 213.00 |