| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 850.00 | 1 985.00 | 866.00 | 2 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 054.00 | 7 169.00 | 886.00 | 8 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 405.00 | | 18 405.00 | 18 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BZ Autres créances | 15 563.00 | | 15 563.00 | 15 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 34 111.00 | | 34 111.00 | 34 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 585.00 | | 88 585.00 | 88 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 639.00 | 7 169.00 | 89 470.00 | 96 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 58 967.00 | 56 835.00 | | 58 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 788.00 | 2 132.00 | | 2 788.00 |
DL TOTAL (I) | 66 154.00 | 63 367.00 | | 66 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 386.00 | 1 697.00 | | 1 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 593.00 | 5 626.00 | | 15 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 569.00 | 471.00 | | 2 569.00 |
EA Autres dettes | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 316.00 | 7 794.00 | | 23 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 470.00 | 71 161.00 | | 89 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 316.00 | 7 794.00 | | 23 316.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 71 768.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 684.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 673.00 | 579.00 | | 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 930.00 | 95 901.00 | | 71 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 143.00 | 93 769.00 | | 69 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 788.00 | 2 132.00 | | 2 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 484.00 | 684.00 | | 6 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 484.00 | 684.00 | | 6 484.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VB T. V. A. | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
VI Groupe et associés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418.00 | | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
VW T.V.A. | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 316.00 | 23 316.00 | | 23 316.00 |