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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 849.00 | 11 132.00 | 21 716.00 | 32 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 719.00 | 13 982.00 | 21 736.00 | 35 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
BZ Autres créances | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
CF Disponibilités | 20 644.00 | | 20 644.00 | 20 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 366.00 | | 44 366.00 | 44 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 085.00 | 13 982.00 | 66 103.00 | 80 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 34 459.00 | 32 452.00 | | 34 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 426.00 | 2 006.00 | | 8 426.00 |
DL TOTAL (I) | 47 285.00 | 38 859.00 | | 47 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817.00 | 1 481.00 | | 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 336.00 | 2 919.00 | | 12 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 664.00 | 4 891.00 | | 5 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 818.00 | 9 291.00 | | 18 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 103.00 | 48 150.00 | | 66 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 818.00 | 9 291.00 | | 18 818.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 817.00 | | | 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 84 159.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 159.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 148.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 410.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 746.00 | 80 784.00 | | 107 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 320.00 | 78 777.00 | | 99 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 426.00 | 2 006.00 | | 8 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 219.00 | | 19 500.00 | 37 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 35 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 35 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 199.00 | | 19 500.00 | 37 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 779.00 | 12 594.00 | 18 391.00 | 19 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 779.00 | 12 594.00 | 18 391.00 | 19 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VB T. V. A. | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VI Groupe et associés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
VW T.V.A. | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 818.00 | 18 818.00 | | 18 818.00 |