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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 413 000.00 | | 413 000.00 | 413 000.00 |
CF Disponibilités | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 082.00 | | 413 082.00 | 413 082.00 |
CU Autres participations | 413 000.00 | | 413 000.00 | 413 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 184 148.00 | 137 198.00 | | 184 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 259.00 | 46 950.00 | | 49 259.00 |
DL TOTAL (I) | 242 207.00 | 192 948.00 | | 242 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 255.00 | 120 341.00 | | 68 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 421.00 | 96 940.00 | | 98 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 876.00 | 221 481.00 | | 170 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 082.00 | 414 429.00 | | 413 082.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 421.00 | | | 98 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 581.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 581.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 581.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 581.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 62 581.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 741.00 | 15 631.00 | | 10 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 259.00 | 46 950.00 | | 49 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 255.00 | 54 316.00 | 13 939.00 | 68 255.00 |
VI Groupe et associés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 086.00 | | | 52 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 876.00 | 60 937.00 | 109 939.00 | 170 876.00 |