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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 579.00 | | 73 579.00 | 73 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 579.00 | | 486 579.00 | 486 579.00 |
CF Disponibilités | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 778.00 | | 489 778.00 | 489 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 579.00 | | | 73 579.00 |
CU Autres participations | 413 000.00 | | 413 000.00 | 413 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 345 653.00 | 285 071.00 | | 345 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 054.00 | 60 582.00 | | 36 054.00 |
DL TOTAL (I) | 390 506.00 | 354 453.00 | | 390 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 271.00 | 96 000.00 | | 99 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 778.00 | 450 453.00 | | 489 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 271.00 | 96 000.00 | | 99 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 469.00 | 64 511.00 | | 40 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 416.00 | 3 928.00 | | 4 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 054.00 | 60 582.00 | | 36 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 579.00 | 73 579.00 | | 73 579.00 |
VI Groupe et associés | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 579.00 | 73 579.00 | | 73 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 271.00 | 99 271.00 | | 99 271.00 |