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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 185 388.00 | 968.00 | 184 420.00 | 185 388.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 611.00 | 7 998.00 | 6 612.00 | 14 611.00 |
040 Immobilisations financières | 5 030.00 | 1 470.00 | 3 560.00 | 5 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 030.00 | 10 436.00 | 194 593.00 | 205 030.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 643.00 | 28 069.00 | 38 573.00 | 66 643.00 |
072 Créances – Autres | 59 453.00 | | 59 453.00 | 59 453.00 |
084 Disponibilités | 185 392.00 | | 185 392.00 | 185 392.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 311 488.00 | 28 069.00 | 283 418.00 | 311 488.00 |
110 Total général Actif | 516 518.00 | 38 506.00 | 478 011.00 | 516 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 211 008.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 249 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 955.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 478 011.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 124 109.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 175.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 511.00 | | | 98 511.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 561.00 | | | 139 561.00 |
224 Production immobilisée | 118 569.00 | | | 118 569.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
230 Autres produits | 320.00 | | | 320.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 962.00 | | | 391 962.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
242 Autres charges externes. | 108 870.00 | | | 108 870.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 162.00 | | | 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 417.00 | | | 161 417.00 |
252 Charges sociales | 53 998.00 | | | 53 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 425 681.00 | | | 425 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 719.00 | | | -33 719.00 |
290 Produits exceptionnels | 37 066.00 | | | 37 066.00 |
294 Charges financières | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 627.00 | | | 21 627.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -41 559.00 | | | -41 559.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 716.00 | | | 20 716.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 118 569.00 | | | 118 569.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 830.00 | | | 830.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 110.00 | | | 116 110.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 124 109.00 | | | 124 109.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 190.00 | | | 35 190.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 21 458.00 | | | 21 458.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 604.00 | | | 81 604.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 912.00 | | | 26 912.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 28 070.00 | | | 28 070.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 28 070.00 | | | 28 070.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |