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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 51 878.00 | 968.00 | 50 910.00 | 51 878.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 844.00 | 14 727.00 | 1 116.00 | 15 844.00 |
040 Immobilisations financières | 9 720.00 | 1 470.00 | 8 250.00 | 9 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 442.00 | 17 165.00 | 60 276.00 | 77 442.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 104.00 | 1 311.00 | 97 793.00 | 99 104.00 |
072 Créances – Autres | 203 728.00 | | 203 728.00 | 203 728.00 |
084 Disponibilités | 17 529.00 | | 17 529.00 | 17 529.00 |
092 Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 321 029.00 | 1 311.00 | 319 718.00 | 321 029.00 |
110 Total général Actif | 398 471.00 | 18 476.00 | 379 995.00 | 398 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 211 009.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 937.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 635.00 | |
134 Report à nouveau | | | -401 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -186 716.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 264 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 212 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 566 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 995.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 910.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 886.00 | | | 116 886.00 |
224 Production immobilisée | 50 910.00 | | | 50 910.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
230 Autres produits | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 310.00 | | | 174 310.00 |
242 Autres charges externes. | 116 092.00 | | | 116 092.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 738.00 | | | 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 358.00 | | | 108 358.00 |
252 Charges sociales | 38 396.00 | | | 38 396.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
262 Autres charges | 995.00 | | | 995.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 946.00 | | | 269 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | -95 636.00 | | | -95 636.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 271.00 | | | 30 271.00 |
294 Charges financières | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -42 077.00 | | | -42 077.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 449.00 | | | -34 449.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 50 910.00 | | | 50 910.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 532.00 | | | 26 532.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 910.00 | | | 50 910.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 010.00 | | | 24 010.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |