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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 750.00 | 2 260.00 | 5 490.00 | 7 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 892.00 | 497.00 | 6 395.00 | 6 892.00 |
040 Immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 750.00 | 2 260.00 | 5 490.00 | 7 750.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
060 Stock marchandises | 21 359.00 | | 21 359.00 | 21 359.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
072 Créances – Autres | 22 844.00 | | 22 844.00 | 22 844.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 021.00 | | 35 021.00 | 35 021.00 |
110 Total général Actif | 42 771.00 | 2 260.00 | 40 511.00 | 42 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -67 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -56 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -55 563.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 176 540.00 | | | 176 540.00 |
214 Production vendue de biens – France | 54 054.00 | | | 54 054.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 474.00 | | | 474.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 546.00 | | | 54 546.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 209.00 | | | 98 209.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 320.00 | | | -5 320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 016.00 | | | 36 016.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 521.00 | | | -10 521.00 |
242 Autres charges externes. | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 407.00 | | | 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 711.00 | | | 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 736.00 | | | 24 736.00 |
252 Charges sociales | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
262 Autres charges | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 063.00 | | | 111 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | -56 517.00 | | | -56 517.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 46.00 | | | 46.00 |
310 Bénéfice ou perte | -56 563.00 | | | -56 563.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |