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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 840.00 | 12 612.00 | 5 228.00 | 17 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 644.00 | | 16 644.00 | 16 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 233.00 | 20 362.00 | 21 871.00 | 42 233.00 |
BT Marchandises | 64 186.00 | | 64 186.00 | 64 186.00 |
BZ Autres créances | 8 952.00 | | 8 952.00 | 8 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 61 681.00 | | 61 681.00 | 61 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 869.00 | | 134 869.00 | 134 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 103.00 | 20 362.00 | 156 740.00 | 177 103.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 24 016.00 | | | 24 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 988.00 | | | -57 988.00 |
DL TOTAL (I) | -32 872.00 | | | -32 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 550.00 | | | 114 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 110.00 | | | 49 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 998.00 | | | 15 998.00 |
EA Autres dettes | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 613.00 | | | 189 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 740.00 | | | 156 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 613.00 | | | 189 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271 062.00 | | 271 062.00 | 271 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 062.00 | | 271 062.00 | 271 062.00 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 642.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 146.00 | | | -8 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 062.00 | | | 271 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 050.00 | | | 329 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 988.00 | | | -57 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 233.00 | | | 42 233.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 233.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 840.00 | | | 17 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 644.00 | | | 16 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 614.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 614.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 644.00 | | 16 644.00 | 16 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VC Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 550.00 | 114 550.00 | | 114 550.00 |
VI Groupe et associés | 49 110.00 | 49 110.00 | | 49 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 596.00 | 8 952.00 | 16 644.00 | 25 596.00 |
VW T.V.A. | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 613.00 | 189 613.00 | | 189 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 595.00 | | | 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
ST Autres comptes | 33 545.00 | | | 33 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 194.00 | | | 59 194.00 |
YT Sous‐traitance | 18 713.00 | | | 18 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 200.00 | | | 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 795.00 | | | 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 139.00 | | | 52 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 148.00 | | | 29 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 517.00 | | | 124 517.00 |