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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 89 095.00 | 21 343.00 | 67 751.00 | 89 095.00 |
040 Immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 315.00 | 21 343.00 | 68 971.00 | 90 315.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 007.00 | | 10 007.00 | 10 007.00 |
060 Stock marchandises | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 217.00 | | 10 217.00 | 10 217.00 |
072 Créances – Autres | 8 781.00 | | 8 781.00 | 8 781.00 |
084 Disponibilités | 50 719.00 | | 50 719.00 | 50 719.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 304.00 | | 122 304.00 | 122 304.00 |
110 Total général Actif | 212 619.00 | 21 343.00 | 191 276.00 | 212 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 186.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 276.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 005.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 077.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 214 690.00 | 88 575.00 | | 214 690.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 851.00 | 169 027.00 | | 188 851.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
230 Autres produits | 29 242.00 | 137.00 | | 29 242.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 434 395.00 | 257 739.00 | | 434 395.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 201 071.00 | 103 775.00 | | 201 071.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 000.00 | -25 250.00 | | 4 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 152.00 | 66 006.00 | | 64 152.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 832.00 | -729.00 | | -6 832.00 |
242 Autres charges externes. | 65 379.00 | 56 322.00 | | 65 379.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 633.00 | 1 753.00 | | 4 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 535.00 | 1 484.00 | | 13 535.00 |
252 Charges sociales | 3 560.00 | 345.00 | | 3 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 013.00 | 8 696.00 | | 13 013.00 |
262 Autres charges | 770.00 | 516.00 | | 770.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 281.00 | 212 916.00 | | 363 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 114.00 | 44 823.00 | | 71 114.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | | | 600.00 |
294 Charges financières | 391.00 | 376.00 | | 391.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 365.00 | 26.00 | | 2 365.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 469.00 | -528.00 | | 1 469.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 489.00 | 44 949.00 | | 67 489.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 900.00 | | | 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 210.00 | | | 60 210.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 005.00 | | | 33 005.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 600.00 | | | 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -751.00 | | | -751.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 770.00 | | | 42 770.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 259.00 | | | 21 259.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |