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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 105 595.00 | 37 536.00 | 68 059.00 | 105 595.00 |
040 Immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 815.00 | 37 536.00 | 69 279.00 | 106 815.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 754.00 | | 12 754.00 | 12 754.00 |
060 Stock marchandises | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 737.00 | | 32 737.00 | 32 737.00 |
072 Créances – Autres | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
084 Disponibilités | 102 039.00 | | 102 039.00 | 102 039.00 |
092 Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 050.00 | | 200 050.00 | 200 050.00 |
110 Total général Actif | 306 865.00 | 37 536.00 | 269 329.00 | 306 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 856.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 606.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 459.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 363.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 786.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 200 438.00 | 214 690.00 | | 200 438.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 371 321.00 | 188 851.00 | | 371 321.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 612.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 10 100.00 | 29 242.00 | | 10 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 582 859.00 | 434 395.00 | | 582 859.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 208.00 | 201 071.00 | | 199 208.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 300.00 | 4 000.00 | | -5 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 827.00 | 64 152.00 | | 96 827.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 747.00 | -6 832.00 | | -2 747.00 |
242 Autres charges externes. | 126 833.00 | 65 379.00 | | 126 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 360.00 | 4 633.00 | | 10 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 018.00 | 13 535.00 | | 54 018.00 |
252 Charges sociales | 11 548.00 | 3 560.00 | | 11 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 839.00 | 13 013.00 | | 16 839.00 |
262 Autres charges | 930.00 | 770.00 | | 930.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 508 515.00 | 363 281.00 | | 508 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 343.00 | 71 114.00 | | 74 343.00 |
290 Produits exceptionnels | | 600.00 | | |
294 Charges financières | 433.00 | 391.00 | | 433.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 683.00 | 2 365.00 | | 1 683.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 372.00 | 1 469.00 | | 4 372.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 856.00 | 67 489.00 | | 67 856.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 980.00 | | | 980.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 976.00 | | | 976.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 315.00 | | | 90 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 666.00 | | | 17 666.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 520.00 | | | 520.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -520.00 | | | -520.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 491.00 | | | 77 491.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 351.00 | | | 35 351.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |