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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 041.00 | 48.00 | 1 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 583.00 | 15 541.00 | 60 041.00 | 75 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 641.00 | 7 574.00 | 11 066.00 | 18 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 927.00 | 25 549.00 | 74 377.00 | 99 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 898.00 | 1 163.00 | 65 735.00 | 66 898.00 |
BZ Autres créances | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CF Disponibilités | 13 447.00 | | 13 447.00 | 13 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 361.00 | 1 163.00 | 95 197.00 | 96 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 288.00 | 26 713.00 | 169 575.00 | 196 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 8 035.00 | 1 942.00 | | 8 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 088.00 | 6 092.00 | | 19 088.00 |
DL TOTAL (I) | 31 524.00 | 12 435.00 | | 31 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 123.00 | 56 083.00 | | 46 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 608.00 | 41 247.00 | | 41 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 793.00 | 103.00 | | 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 708.00 | 21 991.00 | | 29 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 800.00 | 13 011.00 | | 19 800.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 736.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 050.00 | 133 173.00 | | 138 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 575.00 | 145 609.00 | | 169 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 548.00 | 87 297.00 | | 137 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 134 869.00 | | 134 869.00 | 134 869.00 |
FG Production vendue services | 134 242.00 | | 134 242.00 | 134 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 111.00 | | 269 111.00 | 269 111.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 163.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 202.00 | | | -2 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 908.00 | -555.00 | | 2 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 847.00 | 198 762.00 | | 281 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 758.00 | 192 669.00 | | 262 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 088.00 | 6 092.00 | | 19 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 905.00 | | 11 222.00 | 101 905.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 200.00 | 99 927.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 200.00 | 94 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 202.00 | | 11 222.00 | 96 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 576.00 | 10 398.00 | 6 424.00 | 21 576.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 678.00 | 363.00 | | 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 505.00 | 10 035.00 | 6 424.00 | 19 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 164.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 164.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 164.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 708.00 | 29 708.00 | | 29 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
UX Autres créances clients | 64 106.00 | | | 64 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
VB T. V. A. | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 877.00 | 10 318.00 | 35 559.00 | 45 877.00 |
VI Groupe et associés | 41 609.00 | 41 609.00 | | 41 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 073.00 | 75 073.00 | | 75 073.00 |
VW T.V.A. | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 257.00 | 101 698.00 | 35 559.00 | 137 257.00 |