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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 607.00 | 22 720.00 | 62 886.00 | 85 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 751.00 | 11 337.00 | 25 414.00 | 36 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 391.00 | 36 540.00 | 91 851.00 | 128 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 062.00 | 1 762.00 | 66 299.00 | 68 062.00 |
BZ Autres créances | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
CF Disponibilités | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 051.00 | 1 762.00 | 98 288.00 | 100 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 442.00 | 38 303.00 | 190 139.00 | 228 442.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 22 738.00 | 8 035.00 | | 22 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 170.00 | 19 088.00 | | 2 170.00 |
DL TOTAL (I) | 29 308.00 | 31 524.00 | | 29 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 480.00 | 46 123.00 | | 84 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 524.00 | 41 608.00 | | 15 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117.00 | 793.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 100.00 | 29 708.00 | | 27 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 578.00 | 19 800.00 | | 33 578.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 15.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 831.00 | 138 050.00 | | 160 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 139.00 | 169 575.00 | | 190 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 390.00 | 137 548.00 | | 120 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 218 169.00 | | 218 169.00 | 218 169.00 |
FG Production vendue services | 164 157.00 | | 164 157.00 | 164 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 326.00 | | 382 326.00 | 382 326.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 152.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 377.00 | 40.00 | | 20 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 733.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 377.00 | 4 774.00 | | 20 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 776.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 976.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 377.00 | -2 202.00 | | 20 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | 2 908.00 | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 691.00 | 281 847.00 | | 409 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 521.00 | 262 758.00 | | 407 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 170.00 | 19 088.00 | | 2 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 927.00 | | 28 465.00 | 99 927.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 392.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 225.00 | | 28 134.00 | 94 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 220.00 | | 330.00 | 3 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 550.00 | 10 991.00 | | 25 550.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 042.00 | 48.00 | | 1 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 116.00 | 10 942.00 | | 23 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 164.00 | 1 153.00 | 554.00 | 1 164.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 501.00 | 91 501.00 | | 91 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 273.00 | 40 441.00 | | 120 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 101.00 | 27 101.00 | | 27 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
UX Autres créances clients | 64 351.00 | 64 351.00 | | 64 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VB T. V. A. | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 294.00 | 29 294.00 | | 29 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 186.00 | 14 746.00 | 40 441.00 | 55 186.00 |
VI Groupe et associés | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 501.00 | 91 501.00 | | 91 501.00 |
VW T.V.A. | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 714.00 | 120 273.00 | 40 441.00 | 160 714.00 |