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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 721.00 | 459 500.00 | 898 221.00 | 1 357 721.00 |
BZ Autres créances | 68 891.00 | | 68 891.00 | 68 891.00 |
CF Disponibilités | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 456.00 | | 71 456.00 | 71 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 177.00 | 459 500.00 | 969 677.00 | 1 429 177.00 |
CU Autres participations | 1 357 721.00 | 459 500.00 | 898 221.00 | 1 357 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 956 950.00 | | | 956 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 255.00 | | | -6 255.00 |
DL TOTAL (I) | 950 694.00 | | | 950 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 983.00 | | | 18 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 983.00 | | | 18 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 677.00 | | | 969 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 983.00 | | | 18 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 477 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477 426.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 459 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 426.00 | | | 477 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 681.00 | | | 483 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 255.00 | | | -6 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 983.00 | 18 983.00 | | 18 983.00 |
VC Groupe et associés | 68 891.00 | | | 68 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 891.00 | 68 891.00 | | 68 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 983.00 | 18 983.00 | | 18 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 918.00 | | | 23 918.00 |
ST Autres comptes | 263.00 | | | 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 181.00 | | | 24 181.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |