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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 721.00 | 459 500.00 | 898 221.00 | 1 357 721.00 |
BZ Autres créances | 45 732.00 | | 45 732.00 | 45 732.00 |
CF Disponibilités | 73 615.00 | | 73 615.00 | 73 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 347.00 | | 119 347.00 | 119 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 068.00 | 459 500.00 | 1 017 568.00 | 1 477 068.00 |
CU Autres participations | 1 357 721.00 | 459 500.00 | 898 221.00 | 1 357 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 956 950.00 | 956 950.00 | | 956 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
DG Autres réserves | 35 636.00 | | | 35 636.00 |
DH Report à nouveau | | -6 255.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 734.00 | 44 097.00 | | 3 734.00 |
DL TOTAL (I) | 998 526.00 | 994 791.00 | | 998 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 996.00 | 18 989.00 | | 18 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 60.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 042.00 | 19 049.00 | | 19 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 568.00 | 1 013 841.00 | | 1 017 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 042.00 | 19 049.00 | | 19 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 60.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 135.00 | 45 732.00 | | 5 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401.00 | 1 635.00 | | 1 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 734.00 | 44 097.00 | | 3 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 997.00 | 18 997.00 | | 18 997.00 |
VC Groupe et associés | 45 733.00 | 45 733.00 | | 45 733.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 733.00 | 45 733.00 | | 45 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 042.00 | 19 042.00 | | 19 042.00 |