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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 630.00 | 6 327.00 | 1 303.00 | 7 630.00 |
AP Constructions | 146 260.00 | 142 201.00 | 4 059.00 | 146 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 462.00 | 21 444.00 | 3 018.00 | 24 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 879.00 | 118 711.00 | 34 168.00 | 152 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 336.00 | 288 683.00 | 42 653.00 | 331 336.00 |
BT Marchandises | 434 470.00 | 59 465.00 | 375 004.00 | 434 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 686.00 | 2 058.00 | 137 628.00 | 139 686.00 |
BZ Autres créances | 69 757.00 | | 69 757.00 | 69 757.00 |
CF Disponibilités | 26 995.00 | | 26 995.00 | 26 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 112.00 | 61 524.00 | 612 589.00 | 674 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 448.00 | 350 207.00 | 655 241.00 | 1 005 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 159 589.00 | | | 159 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 492.00 | | | 37 492.00 |
DL TOTAL (I) | 322 851.00 | | | 322 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 385.00 | | | 84 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 818.00 | | | 164 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 536.00 | | | 82 536.00 |
EA Autres dettes | 651.00 | | | 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 390.00 | | | 332 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 241.00 | | | 655 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 831.00 | | | 328 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 138.00 | | | 65 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 417 742.00 | | 1 417 742.00 | 1 417 742.00 |
FG Production vendue services | 123 192.00 | | 123 192.00 | 123 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 540 934.00 | | 1 540 934.00 | 1 540 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 068 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 465.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 497.00 | | | 1 599 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 005.00 | | | 1 562 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 492.00 | | | 37 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 419.00 | 1 908.00 | | 4 419.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 264 063.00 | 18 294.00 | | 264 063.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 061.00 | 59 465.00 | 54 061.00 | 54 061.00 |
6T Sur comptes clients | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 54 061.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 54 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 818.00 | 164 818.00 | | 164 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 385.00 | 80 826.00 | 3 559.00 | 84 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 536.00 | 82 536.00 | | 82 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 752.00 | 203 453.00 | 9 300.00 | 212 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 390.00 | 328 831.00 | 3 559.00 | 332 390.00 |