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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
AP Constructions | 147 551.00 | 146 538.00 | 1 013.00 | 147 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 581.00 | 24 468.00 | 6 113.00 | 30 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 874.00 | 156 865.00 | 39 009.00 | 195 874.00 |
BF Prêts | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 187.00 | 335 500.00 | 53 687.00 | 389 187.00 |
BT Marchandises | 613 204.00 | 61 309.00 | 551 895.00 | 613 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 742.00 | | 194 742.00 | 194 742.00 |
BZ Autres créances | 80 168.00 | | 80 168.00 | 80 168.00 |
CF Disponibilités | 99 457.00 | | 99 457.00 | 99 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 354.00 | 61 309.00 | 929 045.00 | 990 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 541.00 | 396 809.00 | 982 731.00 | 1 379 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 331.00 | | | 114 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 77 937.00 | | | 77 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 023.00 | | | 80 023.00 |
DL TOTAL (I) | 283 731.00 | | | 283 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 533.00 | | | 182 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 176.00 | | | 433 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 802.00 | | | 82 802.00 |
EA Autres dettes | 489.00 | | | 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 000.00 | | | 699 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 731.00 | | | 982 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 832.00 | | | 592 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 148.00 | | | 70 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 072.00 | | 38 400.00 | 354 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 285.00 | 7 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 285.00 | 389 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 887.00 | | 38 119.00 | 335 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 555.00 | | 281.00 | 10 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 122.00 | 6 379.00 | | 329 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 492.00 | 6 379.00 | | 321 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 903.00 | 61 309.00 | 43 903.00 | 43 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 903.00 | 61 309.00 | 43 903.00 | 43 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 903.00 | 61 309.00 | 43 903.00 | 43 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 176.00 | 433 176.00 | | 433 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 802.00 | 82 802.00 | | 82 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 551.00 | 3 301.00 | 4 250.00 | 7 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 533.00 | 76 364.00 | 106 169.00 | 182 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 692.00 | 277 653.00 | 39.00 | 277 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 243.00 | 280 954.00 | 4 289.00 | 285 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 000.00 | 592 832.00 | 106 169.00 | 699 000.00 |