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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 485 843.00 | | 485 843.00 | 485 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 358.00 | | 498 358.00 | 498 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 672.00 | | 33 672.00 | 33 672.00 |
CF Disponibilités | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 483.00 | | 34 483.00 | 34 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 842.00 | | 532 842.00 | 532 842.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 526 245.00 | | | 526 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 452.00 | | | -25 452.00 |
DL TOTAL (I) | 509 178.00 | | | 509 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 367.00 | | | 18 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
EA Autres dettes | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 664.00 | | | 23 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 842.00 | | | 532 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 664.00 | | | 23 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 247.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 460.00 | | | 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 045.00 | | | 32 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 452.00 | | | -25 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 498 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 982 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 775.00 | | 9 774.00 | 9 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 775.00 | | 9 774.00 | 9 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 368.00 | 18 368.00 | | 18 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 485 843.00 | | | 485 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
VP Divers | 122.00 | | | 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 481.00 | 122.00 | 488 359.00 | 488 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 664.00 | 23 664.00 | | 23 664.00 |