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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 515.00 | | 12 515.00 | 12 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BZ Autres créances | 499 155.00 | | 499 155.00 | 499 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 639.00 | | 28 639.00 | 28 639.00 |
CF Disponibilités | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 225.00 | | 532 225.00 | 532 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 741.00 | | 544 741.00 | 544 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 508 825.00 | 500 793.00 | | 508 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 710.00 | 8 032.00 | | 6 710.00 |
DL TOTAL (I) | 523 920.00 | 517 210.00 | | 523 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 941.00 | 18 355.00 | | 16 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 903.00 | | |
EA Autres dettes | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 821.00 | 22 236.00 | | 20 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 741.00 | 539 446.00 | | 544 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 821.00 | 22 236.00 | | 20 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -990.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 658.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 903.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 903.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 865.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 699.00 | 10 350.00 | | 7 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990.00 | 2 318.00 | | 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 710.00 | 8 032.00 | | 6 710.00 |