| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 222 534.00 | 147 216.00 | 75 318.00 | 222 534.00 |
040 Immobilisations financières | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 890.00 | 148 696.00 | 80 194.00 | 228 890.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 140 354.00 | | 140 354.00 | 140 354.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 110.00 | 11 836.00 | 47 274.00 | 59 110.00 |
072 Créances – Autres | 11 561.00 | | 11 561.00 | 11 561.00 |
084 Disponibilités | 148 603.00 | | 148 603.00 | 148 603.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 366 821.00 | 11 836.00 | 354 985.00 | 366 821.00 |
110 Total général Actif | 595 712.00 | 160 532.00 | 435 180.00 | 595 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 153 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 161 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 621.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 20 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 386 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 082.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 435 180.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 209.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 152.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 555 989.00 | 573 228.00 | | 555 989.00 |
222 Production stockée | 8 547.00 | -5 631.00 | | 8 547.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
230 Autres produits | 5 961.00 | 17.00 | | 5 961.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 575 998.00 | 567 613.00 | | 575 998.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 305 139.00 | 307 608.00 | | 305 139.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 314.00 | -10 723.00 | | -14 314.00 |
242 Autres charges externes. | 120 008.00 | 115 820.00 | | 120 008.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 498.00 | 3 228.00 | | 5 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 079.00 | 73 709.00 | | 76 079.00 |
252 Charges sociales | 6 897.00 | 7 056.00 | | 6 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 518.00 | 18 668.00 | | 21 518.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 836.00 | 500.00 | | 11 836.00 |
262 Autres charges | 5 906.00 | 18.00 | | 5 906.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 538 566.00 | 515 883.00 | | 538 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 432.00 | 51 730.00 | | 37 432.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 492.00 | 4 206.00 | | 2 492.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 9 771.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 303.00 | 4 093.00 | | 3 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 621.00 | 42 071.00 | | 36 621.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 689.00 | | | 16 689.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 040.00 | | | 211 040.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |