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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 198 891.00 | 132 693.00 | 66 199.00 | 198 891.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 691.00 | 132 693.00 | 70 999.00 | 203 691.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 69 941.00 | | 69 941.00 | 69 941.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 144 085.00 | 9 676.00 | 134 409.00 | 144 085.00 |
072 Créances – Autres | 10 231.00 | | 10 231.00 | 10 231.00 |
084 Disponibilités | 86 671.00 | | 86 671.00 | 86 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 310 928.00 | 9 676.00 | 301 252.00 | 310 928.00 |
110 Total général Actif | 514 619.00 | 142 368.00 | 372 251.00 | 514 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 153 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 236 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 855.00 | |
172 Autres dettes | | | 59 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 251.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 464.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 399 522.00 | | | 399 522.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 701.00 | | | 26 701.00 |
222 Production stockée | -13 349.00 | | | -13 349.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 423 881.00 | | | 423 881.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 149 613.00 | | | 149 613.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 69 572.00 | | | 69 572.00 |
242 Autres charges externes. | 83 005.00 | | | 83 005.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 944.00 | | | 71 944.00 |
252 Charges sociales | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 619.00 | | | 393 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 262.00 | | | 30 262.00 |
290 Produits exceptionnels | 54 808.00 | | | 54 808.00 |
294 Charges financières | 25.00 | | | 25.00 |
300 Charges exceptionnelles | 59 827.00 | | | 59 827.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 219.00 | | | 25 219.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 591.00 | | | 591.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 60 873.00 | | | 60 873.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 862.00 | | | 184 862.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 464.00 | | | 61 464.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 42 634.00 | | | 42 634.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 538.00 | | | 538.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 54 580.00 | | | 54 580.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 54 615.00 | | | 54 615.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |