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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 138.00 | 13 857.00 | 10 280.00 | 24 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 838.00 | 13 857.00 | 10 980.00 | 24 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 839.00 | | 36 839.00 | 36 839.00 |
BZ Autres créances | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
CF Disponibilités | 58 739.00 | | 58 739.00 | 58 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 481.00 | | 110 481.00 | 110 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 319.00 | 13 857.00 | 121 462.00 | 135 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 22.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 220.00 | 45 978.00 | | 23 220.00 |
DL TOTAL (I) | 51 605.00 | 54 385.00 | | 51 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 745.00 | 10 000.00 | | 1 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 558.00 | 4 797.00 | | 1 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 128.00 | 28 990.00 | | 33 128.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 704.00 | | 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 225.00 | 26 884.00 | | 33 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 856.00 | 71 374.00 | | 69 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 462.00 | 125 759.00 | | 121 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 856.00 | | | 69 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 222 751.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 222 751.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 155.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 321.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | 9 479.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 9 800.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | -1 633.00 | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 256.00 | 10 603.00 | | 3 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 634.00 | 263 280.00 | | 232 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 413.00 | 217 302.00 | | 209 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 220.00 | 45 978.00 | | 23 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 172.00 | | | 25 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334.00 | 24 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334.00 | 24 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 472.00 | | | 24 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 036.00 | 2 155.00 | 334.00 | 12 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 036.00 | 2 155.00 | 334.00 | 12 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 225.00 | 33 225.00 | | 33 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 36 840.00 | | | 36 840.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | | | 180.00 |
VC Groupe et associés | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VI Groupe et associés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603.00 | | | 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 442.00 | 51 742.00 | 700.00 | 52 442.00 |
VW T.V.A. | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 857.00 | 69 857.00 | | 69 857.00 |