| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 587.00 | 15 004.00 | 15 583.00 | 30 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 287.00 | 15 004.00 | 16 283.00 | 31 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
BZ Autres créances | 12 487.00 | | 12 487.00 | 12 487.00 |
CF Disponibilités | 26 553.00 | | 26 553.00 | 26 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 049.00 | | 58 049.00 | 58 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 336.00 | 15 004.00 | 74 332.00 | 89 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 23 220.00 | 20 000.00 | | 23 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 051.00 | 23 220.00 | | 16 051.00 |
DL TOTAL (I) | 47 657.00 | 51 605.00 | | 47 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 414.00 | 1 745.00 | | 2 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 277.00 | 1 558.00 | | 3 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 103.00 | 33 128.00 | | 18 103.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 225.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 675.00 | 69 856.00 | | 26 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 332.00 | 121 462.00 | | 74 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 69 856.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 223 622.00 | | 223 622.00 | 223 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 622.00 | | 223 622.00 | 223 622.00 |
FM Production stockée | | | 10 667.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 852.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 909.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 991.00 | | | 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 991.00 | 3.00 | | 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -991.00 | -3.00 | | -991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 836.00 | 3 256.00 | | 1 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 508.00 | 232 634.00 | | 236 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 457.00 | 209 413.00 | | 220 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 052.00 | 23 220.00 | | 16 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 838.00 | | 9 145.00 | 24 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 696.00 | 31 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 696.00 | 30 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 138.00 | | 9 145.00 | 24 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 857.00 | 3 842.00 | 2 696.00 | 13 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 857.00 | 3 842.00 | 2 696.00 | 13 857.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VB T. V. A. | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VC Groupe et associés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 880.00 | 2 155.00 | 725.00 | 2 880.00 |
VI Groupe et associés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 529.00 | 20 829.00 | 700.00 | 21 529.00 |
VW T.V.A. | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 676.00 | 25 951.00 | 725.00 | 26 676.00 |