| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
028 Immobilisations corporelles | 491 926.00 | 369 684.00 | 122 242.00 | 491 926.00 |
040 Immobilisations financières | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 561 974.00 | 372 972.00 | 189 002.00 | 561 974.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 717.00 | | 39 717.00 | 39 717.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
072 Créances – Autres | 50 189.00 | | 50 189.00 | 50 189.00 |
084 Disponibilités | 25 771.00 | | 25 771.00 | 25 771.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 357.00 | | 128 357.00 | 128 357.00 |
110 Total général Actif | 690 331.00 | 372 972.00 | 317 359.00 | 690 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 280.00 | |
134 Report à nouveau | | | 174 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 221 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 165.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 748.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 359.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 081.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 366 922.00 | | | 366 922.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 805.00 | | | 98 805.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
230 Autres produits | 247.00 | | | 247.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 469 629.00 | | | 469 629.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 184 168.00 | | | 184 168.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 175.00 | | | -15 175.00 |
242 Autres charges externes. | 127 259.00 | | | 127 259.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 731.00 | | | 13 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 506.00 | | | 75 506.00 |
252 Charges sociales | 28 121.00 | | | 28 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 522.00 | | | 21 522.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 436 089.00 | | | 436 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 540.00 | | | 33 540.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 505.00 | | | 22 505.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 560.00 | | | 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 556 894.00 | | | 556 894.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 145.00 | | | 93 145.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 233.00 | | | 56 233.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |