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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
028 Immobilisations corporelles | 250 071.00 | 241 676.00 | 8 395.00 | 250 071.00 |
040 Immobilisations financières | 13 957.00 | | 13 957.00 | 13 957.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 332 869.00 | 244 964.00 | 87 905.00 | 332 869.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 71 056.00 | | 71 056.00 | 71 056.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 008.00 | | 23 008.00 | 23 008.00 |
072 Créances – Autres | 85 857.00 | | 85 857.00 | 85 857.00 |
084 Disponibilités | 104 313.00 | | 104 313.00 | 104 313.00 |
092 Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 285 185.00 | | 285 185.00 | 285 185.00 |
110 Total général Actif | 618 053.00 | 244 964.00 | 373 089.00 | 618 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 280.00 | |
134 Report à nouveau | | | 143 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 830.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 479.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 089.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 750.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 130 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
214 Production vendue de biens – France | 506 034.00 | | | 506 034.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
230 Autres produits | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 541 099.00 | | | 541 099.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 243 219.00 | | | 243 219.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -26 340.00 | | | -26 340.00 |
242 Autres charges externes. | 117 204.00 | | | 117 204.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 731.00 | | | 13 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 306.00 | | | 91 306.00 |
252 Charges sociales | 34 381.00 | | | 34 381.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
262 Autres charges | 196.00 | | | 196.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 483 879.00 | | | 483 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 220.00 | | | 57 220.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | | | 37.00 |
290 Produits exceptionnels | 130 001.00 | | | 130 001.00 |
294 Charges financières | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100 858.00 | | | 100 858.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 760.00 | | | 16 760.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 770.00 | | | 63 770.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 561 974.00 | | | 561 974.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 241 856.00 | | | 241 856.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 100 858.00 | | | 100 858.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 29 142.00 | | | 29 142.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 857.00 | | | 101 857.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 976.00 | | | 65 976.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |