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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 588.00 | 5 490.00 | 97.00 | 5 588.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 285 000.00 | 5 465.00 | 279 534.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 622.00 | 9 758.00 | 21 863.00 | 31 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 433.00 | 43 079.00 | 140 354.00 | 183 433.00 |
AX Avances et acomptes | 24 360.00 | | 24 360.00 | 24 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 213.00 | 63 793.00 | 794 420.00 | 858 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 590.00 | | 142 590.00 | 142 590.00 |
BZ Autres créances | 1 205 153.00 | | 1 205 153.00 | 1 205 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 908 746.00 | | 1 908 746.00 | 1 908 746.00 |
CF Disponibilités | 253 447.00 | | 253 447.00 | 253 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 540 146.00 | | 3 540 146.00 | 3 540 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 398 360.00 | 63 793.00 | 4 334 566.00 | 4 398 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 101.00 | 272 309.00 | | 379 101.00 |
DL TOTAL (I) | 3 747 609.00 | 3 368 507.00 | | 3 747 609.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 163.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 611.00 | 87 412.00 | | 3 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 758.00 | 103 064.00 | | 65 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 281.00 | 159 032.00 | | 47 281.00 |
EA Autres dettes | 441 632.00 | 659 759.00 | | 441 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 957.00 | 1 038 231.00 | | 586 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 334 566.00 | 4 406 739.00 | | 4 334 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 957.00 | 1 036 050.00 | | 586 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 775 080.00 | | 757 597.00 | 4 775 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 658 839.00 | 28 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 674 464.00 | 858 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 221.00 | 5 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 403.00 | 824 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 441.00 | | 368.00 | 5 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 590.00 | | 750 229.00 | 89 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 680 049.00 | | 7 000.00 | 4 680 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 514.00 | 23 947.00 | 9 668.00 | 49 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 320.00 | 1 392.00 | 221.00 | 4 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 195.00 | 22 555.00 | 9 447.00 | 45 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 642 000.00 | | 642 000.00 | 642 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 642 000.00 | | 642 000.00 | 642 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 642 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 759.00 | 65 759.00 | | 65 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 541.00 | 22 541.00 | | 22 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 632.00 | 441 632.00 | | 441 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 210.00 | | | 23 210.00 |
UX Autres créances clients | 142 590.00 | | | 142 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VB T. V. A. | 29 808.00 | | | 29 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VI Groupe et associés | 19 987.00 | 19 987.00 | | 19 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 336.00 | | | 82 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 195 915.00 | | | 1 195 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401.00 | | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 162.00 | 1 377 952.00 | 23 210.00 | 1 401 162.00 |
VW T.V.A. | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 958.00 | 586 958.00 | | 586 958.00 |