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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 285 000.00 | 18 670.00 | 266 330.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 689.00 | 15 177.00 | 63 512.00 | 78 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 259.00 | 63 185.00 | 167 074.00 | 230 259.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 283 971.00 | 1 283 971.00 | | 1 283 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 105.00 | | 23 105.00 | 23 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 210 613.00 | 1 390 592.00 | 820 021.00 | 2 210 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 730.00 | 88 108.00 | 20 622.00 | 108 730.00 |
BZ Autres créances | 141 102.00 | | 141 102.00 | 141 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 773 284.00 | 11 613.00 | 761 671.00 | 773 284.00 |
CF Disponibilités | 736 795.00 | | 736 795.00 | 736 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 910.00 | 99 721.00 | 1 660 190.00 | 1 759 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 970 523.00 | 1 490 313.00 | 2 480 210.00 | 3 970 523.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 738 809.00 | | | 3 738 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 376 895.00 | | | -1 376 895.00 |
DL TOTAL (I) | 2 370 714.00 | | | 2 370 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 573.00 | | | 28 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 660.00 | | | 58 660.00 |
EA Autres dettes | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 497.00 | | | 109 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 210.00 | | | 2 480 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 497.00 | | | 106 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | | | 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 214.00 | | 1 387 116.00 | 858 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 105.00 | 1 311 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 717.00 | 2 210 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 612.00 | 893 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 416.00 | | 103 145.00 | 824 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 210.00 | | 1 283 971.00 | 28 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 793.00 | 45 152.00 | 6 325.00 | 63 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 490.00 | 98.00 | | 5 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 303.00 | 45 054.00 | 6 325.00 | 58 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 573.00 | 28 573.00 | | 28 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 088.00 | 19 088.00 | | 19 088.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 283 971.00 | | 1 283 971.00 | 1 283 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 105.00 | | 23 105.00 | 23 105.00 |
UX Autres créances clients | 108 730.00 | 108 730.00 | | 108 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
VP Divers | 141 102.00 | 141 102.00 | | 141 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 660.00 | 58 660.00 | | 58 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 556 907.00 | 249 831.00 | 1 307 076.00 | 1 556 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 497.00 | 106 497.00 | | 109 497.00 |