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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 478.00 | 49 185.00 | 42 292.00 | 91 478.00 |
040 Immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 098.00 | 49 185.00 | 62 913.00 | 112 098.00 |
060 Stock marchandises | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
072 Créances – Autres | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
084 Disponibilités | 34 805.00 | | 34 805.00 | 34 805.00 |
092 Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 293.00 | | 47 293.00 | 47 293.00 |
110 Total général Actif | 159 392.00 | 49 185.00 | 110 206.00 | 159 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 268.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 479.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 147.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 078.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 295 799.00 | 310 489.00 | | 295 799.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 732.00 | | | 732.00 |
230 Autres produits | 5 146.00 | 3 779.00 | | 5 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 677.00 | 314 268.00 | | 302 677.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 896.00 | 109 036.00 | | 104 896.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -125.00 | -75.00 | | -125.00 |
242 Autres charges externes. | 65 152.00 | 60 990.00 | | 65 152.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 346.00 | | | 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 837.00 | 9 450.00 | | 6 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 045.00 | 86 565.00 | | 89 045.00 |
252 Charges sociales | 28 950.00 | 29 523.00 | | 28 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 308.00 | 6 369.00 | | 8 308.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 5.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 074.00 | 301 863.00 | | 303 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | -397.00 | 12 405.00 | | -397.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | 121.00 | | 75.00 |
294 Charges financières | 394.00 | 498.00 | | 394.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 447.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -715.00 | 10 581.00 | | -715.00 |