| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 253.00 | 57 275.00 | 35 978.00 | 93 253.00 |
040 Immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 875.00 | 57 275.00 | 56 600.00 | 113 875.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
072 Créances – Autres | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
084 Disponibilités | 31 601.00 | | 31 601.00 | 31 601.00 |
092 Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 443.00 | | 47 443.00 | 47 443.00 |
110 Total général Actif | 161 318.00 | 57 275.00 | 104 043.00 | 161 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 983.00 | |
134 Report à nouveau | | | -715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 635.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 043.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 777.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 096.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 421.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 298 326.00 | 294 378.00 | | 298 326.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 364.00 | 1 000.00 | | 1 364.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 732.00 | | |
230 Autres produits | 5 692.00 | 5 146.00 | | 5 692.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 382.00 | 302 677.00 | | 305 382.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 549.00 | 104 896.00 | | 109 549.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -340.00 | -125.00 | | -340.00 |
242 Autres charges externes. | 61 841.00 | 65 082.00 | | 61 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 252.00 | | | 252.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 013.00 | 6 837.00 | | 6 013.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 473.00 | 89 045.00 | | 88 473.00 |
252 Charges sociales | 22 117.00 | 28 950.00 | | 22 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 090.00 | 8 308.00 | | 8 090.00 |
262 Autres charges | 2 111.00 | 11.00 | | 2 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 853.00 | 303 004.00 | | 297 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 529.00 | -327.00 | | 7 529.00 |
280 Produits financiers | 46.00 | 75.00 | | 46.00 |
294 Charges financières | 243.00 | 463.00 | | 243.00 |
300 Charges exceptionnelles | 830.00 | | | 830.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 134.00 | | | 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 367.00 | -715.00 | | 6 367.00 |