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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 756.00 | 1 559.00 | 197.00 | 1 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 473.00 | 7 002.00 | 471.00 | 7 473.00 |
BN En cours de production de biens | 47 091.00 | | 47 091.00 | 47 091.00 |
BT Marchandises | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 511.00 | | 14 511.00 | 14 511.00 |
BZ Autres créances | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
CF Disponibilités | 35 514.00 | | 35 514.00 | 35 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 722.00 | | 108 722.00 | 108 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 195.00 | 7 002.00 | 109 192.00 | 116 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 30 113.00 | | | 30 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
DL TOTAL (I) | 40 729.00 | | | 40 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | | | 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 283.00 | | | 38 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 946.00 | | | 17 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 463.00 | | | 68 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 192.00 | | | 109 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 180.00 | | | 30 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 950.00 | | 240 950.00 | 240 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 950.00 | | 240 950.00 | 240 950.00 |
FM Production stockée | | | 25 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311.00 | | | -311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 772.00 | | | 266 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 956.00 | | | 264 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 298.00 | | 187.00 | 28 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 011.00 | 7 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 011.00 | 7 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 024.00 | | 187.00 | 28 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273.00 | | | 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 630.00 | 384.00 | 21 011.00 | 27 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 630.00 | 384.00 | 21 011.00 | 27 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273.00 | | | 273.00 |
UX Autres créances clients | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
VB T. V. A. | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 877.00 | | | 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 492.00 | 24 219.00 | 273.00 | 24 492.00 |
VW T.V.A. | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 180.00 | 30 180.00 | | 30 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
ST Autres comptes | 31 943.00 | | | 31 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YT Sous‐traitance | 81 656.00 | | | 81 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 391.00 | | | 24 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 614.00 | | | 119 614.00 |