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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 473.00 | 7 199.00 | 273.00 | 7 473.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BT Marchandises | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 232.00 | | 28 232.00 | 28 232.00 |
BZ Autres créances | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
CF Disponibilités | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 038.00 | | 46 038.00 | 46 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 511.00 | 7 199.00 | 46 311.00 | 53 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 31 929.00 | | | 31 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 450.00 | | | -25 450.00 |
DL TOTAL (I) | 15 279.00 | | | 15 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 151.00 | | | 20 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 032.00 | | | 31 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 311.00 | | | 46 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 032.00 | | | 31 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 343.00 | | 261 343.00 | 261 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 343.00 | | 261 343.00 | 261 343.00 |
FM Production stockée | | | -43 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 263.00 | | | 218 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 713.00 | | | 243 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 450.00 | | | -25 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273.00 | | | 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 002.00 | 197.00 | | 7 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 002.00 | 197.00 | | 7 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
UX Autres créances clients | 28 232.00 | 28 232.00 | | 28 232.00 |
VB T. V. A. | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 238.00 | 33 965.00 | 273.00 | 34 238.00 |
VW T.V.A. | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 032.00 | 31 032.00 | | 31 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
ST Autres comptes | 32 073.00 | | | 32 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
YT Sous‐traitance | 65 807.00 | | | 65 807.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 475.00 | | | 25 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 303.00 | | | 117 303.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |